Thị trường ngoại hối đang ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể của cặp tiền AUD/USD khi đồng Aussie được hỗ trợ mạnh mẽ bởi những tín hiệu tích cực từ cả trong nước và quốc tế, đặc biệt là hy vọng về việc giảm căng thẳng trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung. Cùng lúc đó, đồng USD lại chịu áp lực suy giảm do các yếu tố kinh tế và chính trị phức tạp, bao gồm kỳ vọng thay đổi chính sách tiền tệ và tác động của các biện pháp thương mại. Những yếu tố này đã tạo nên bức tranh đa chiều, ảnh hưởng sâu rộng đến diễn biến giá của AUD/USD.

Đồng thời, những động thái gần đây từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) trong việc bơm thanh khoản và giữ lãi suất ổn định đã giúp củng cố niềm tin của thị trường, gián tiếp tạo động lực cho sự phục hồi của đồng AUD – vốn có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc. Cùng với đó, tình hình kinh tế Úc, được phản ánh qua các chỉ số PMI khả quan, cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đà tăng của đồng Aussie.

Trong khi đó, đồng USD đang phải đối mặt với những thách thức lớn. Từ lời kêu gọi giảm lãi suất của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đến những dự báo về chính sách tiền tệ của Fed, đồng bạc xanh đang dần mất lợi thế cạnh tranh, khiến các nhà đầu tư thận trọng hơn trong việc nắm giữ USD.

Dưới đây là phân tích chi tiết về các yếu tố ảnh hưởng đến cặp tiền AUD/USD cũng như triển vọng kỹ thuật, giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về diễn biến của thị trường và có thể đưa ra các quyết định giao dịch phù hợp.

Đồng AUD hưởng lợi từ động thái của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC)

Đồng AUD tiếp tục duy trì đà tăng sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tiến hành hoạt động cho vay trung hạn, giữ nguyên lãi suất ở mức 2.00% và bơm 200 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 27.46 tỷ USD) vào thị trường. Động thái này nhằm ổn định thanh khoản và hỗ trợ các tổ chức tài chính trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với nhiều thách thức.

Bên cạnh đó, chỉ số PMI toàn phần của Ngân hàng Judo Úc tăng lên mức 50.3 trong tháng 1, cao hơn so với 50.2 của tháng 12. Đây là dấu hiệu mở rộng khiêm tốn của khu vực tư nhân, phản ánh sự ổn định trong sản xuất và dịch vụ tại Úc.

1. Căng thẳng Mỹ-Trung dịu đi, mang lại triển vọng tích cực cho AUD/USD

Quan hệ thương mại Mỹ-Trung đang có dấu hiệu cải thiện khi các tín hiệu tích cực từ cả hai phía đã làm dịu đi những căng thẳng kéo dài. Tổng thống Mỹ thể hiện sự lạc quan khi nhấn mạnh mong muốn đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, đồng thời tránh áp dụng thêm các biện pháp thuế quan mới. Điều này đã tạo ra tâm lý tích cực trên thị trường, giúp đồng AUD – vốn phụ thuộc lớn vào mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc – hưởng lợi và tăng giá.

Bên cạnh đó, chính quyền Trung Quốc cũng đã công bố các biện pháp hỗ trợ mạnh mẽ nhằm ổn định thị trường chứng khoán. Những sáng kiến này bao gồm việc tăng đầu tư vào cổ phiếu thông qua các quỹ hưu trí và các công ty bảo hiểm, cùng với kế hoạch khởi động một chương trình thử nghiệm mua cổ phiếu trong năm 2025. Các động thái này không chỉ tăng sự hấp dẫn của thị trường tài chính Trung Quốc mà còn gián tiếp mang lại động lực tích cực cho đồng AUD, nhờ mối quan hệ kinh tế chặt chẽ giữa hai quốc gia.

2. Đồng USD suy yếu trước áp lực chính sách tiền tệ

Đồng USD đang chịu sức ép lớn khi Tổng thống Mỹ kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giảm lãi suất ngay lập tức để kích thích nền kinh tế. Điều này không chỉ làm gia tăng kỳ vọng cắt giảm lãi suất, mà còn khiến USD mất giá trên thị trường ngoại hối. Trong khi đó, thị trường dự đoán Fed sẽ giữ nguyên mức lãi suất hiện tại từ 4.25%-4.50% tại cuộc họp chính sách tháng 1, điều này càng làm gia tăng áp lực cho đồng bạc xanh.

Ngoài ra, việc Mỹ áp dụng thêm các mức thuế mới đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc tiếp tục tạo ra rủi ro cho USD. Mặc dù các biện pháp này được thiết kế để bảo vệ nền kinh tế Mỹ, chúng có thể dẫn đến những tác động tiêu cực, gây xáo trộn trong mối quan hệ thương mại song phương và làm suy yếu vị thế của đồng USD. Điều này càng mở rộng cơ hội cho AUD tăng giá trong bối cảnh thị trường đang đánh giá lại triển vọng kinh tế và tiền tệ toàn cầu.

Phân tích kỹ thuật AUD/USD: Triển vọng giá tích cực trong kênh giá tăng

Biểu đồ ngày của cặp tiền AUD/USD hiện đang giao dịch quanh mức 0.6280, với tín hiệu tích cực khi giá duy trì dao động trong kênh giá tăng. Đây là giai đoạn quan trọng để nhà giao dịch xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng nhằm lên kế hoạch giao dịch phù hợp.

1. Mức kháng cự chính

• 0.6300: Đây là mức kháng cự đầu tiên mà phe mua cần vượt qua. Nếu vượt qua, khả năng tăng giá sẽ được củng cố.
• 0.6330: Mục tiêu tiếp theo gần đường biên trên của kênh giá tăng, đóng vai trò là kháng cự mạnh hơn, có thể kích hoạt áp lực bán nếu giá đạt đến mức này.

2. Mức hỗ trợ quan trọng

• 0.6252: Hỗ trợ đầu tiên nằm tại đường EMA 9 ngày, đóng vai trò hỗ trợ gần trong ngắn hạn.
• 0.6244: Mức hỗ trợ mạnh hơn tại đường EMA 14 ngày, tạo vùng bảo vệ trước áp lực bán.
• 0.6200: Đây là mốc hỗ trợ tâm lý quan trọng. Nếu giá phá vỡ mức này, xu hướng tăng có thể gặp rủi ro.

3. Triển vọng giao dịch

• Nếu phe mua chiếm ưu thế, AUD/USD có khả năng kiểm tra mức kháng cự 0.6300 và tiến đến mục tiêu cao hơn tại 0.6330.
• Ngược lại, nếu áp lực bán gia tăng, giá có thể giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng tại 0.6230, đánh dấu sự thay đổi tiềm năng trong xu hướng.

Nhà giao dịch cần theo dõi sát các tín hiệu giá và các công cụ kỹ thuật khác để xác nhận xu hướng và đưa ra quyết định phù hợp.

Kết luận

Sự phục hồi mạnh mẽ của cặp tiền AUD/USD không chỉ được thúc đẩy bởi các yếu tố nội tại từ nền kinh tế Úc như chính sách ổn định của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) và các chỉ số PMI tích cực, mà còn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ các động thái kinh tế và chính trị toàn cầu, đặc biệt là sự cải thiện trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung. Tuy nhiên, thị trường ngoại hối luôn biến động khó lường, đòi hỏi nhà đầu tư phải duy trì sự nhạy bén và cẩn trọng trong các quyết định giao dịch.

Để đạt được lợi nhuận tối ưu, các nhà giao dịch cần tiếp tục theo dõi sát sao các báo cáo kinh tế quan trọng, bao gồm chỉ số PMI sơ bộ, các biện pháp chính sách từ phía Trung Quốc, và đặc biệt là những tín hiệu từ cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Những thông tin này có thể đóng vai trò quyết định trong việc xác định xu hướng tiếp theo của cặp tiền AUD/USD, đồng thời mở ra cơ hội giao dịch tiềm năng cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, việc kết hợp phân tích kỹ thuật với các yếu tố cơ bản sẽ giúp các nhà giao dịch nhận diện rõ hơn các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, từ đó xây dựng chiến lược đầu tư hiệu quả và giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh thị trường phức tạp.

Hãy nhớ rằng, để thành công trong giao dịch ngoại hối, việc liên tục cập nhật thông tin và trau dồi kỹ năng là yếu tố không thể thiếu. Đừng quên truy cập Blogfxvn để theo dõi những phân tích chuyên sâu, các chiến lược giao dịch hiệu quả nhất, cũng như những thông tin mới nhất từ thị trường tài chính toàn cầu, giúp bạn tự tin làm chủ cuộc chơi và đạt được mục tiêu đầu tư của mình!