Đối với các trader giàu kinh nghiệm, Spread là một thuật ngữ quen thuộc. Tuy nhiên, đối với những nhà đầu tư mới, khái niệm Spread trong Forex có thể còn khá mơ hồ. Vậy Spread là gì, và tại sao bạn cần hiểu rõ về nó? Việc nắm vững kiến thức về Spread sẽ giúp bạn thực hiện các giao dịch hiệu quả hơn trên thị trường ngoại hối. Hãy cùng Blogfxvn khám phá chi tiết về Spread trong Forex trong bài viết này nhé!
Để đăng kí tạo tài khoản sàn có spread hấp dẫn nhất thị trường các bạn có thể đăng kí theo link dưới đây:
Đăng kí mới sàn Exness tại đây!
Đăng ký sàn XM tại đây!!
Spread trong forex là gì – Bid ask Spread là gì?
Để giao dịch hiệu quả trên thị trường Forex, việc hiểu rõ Spread là điều cần thiết. Vậy Spread trong Forex được định nghĩa như thế nào, và tại sao nó lại quan trọng? Hãy cùng khám phá ngay dưới đây.
Trong giao dịch Forex, Spread là sự chênh lệch giữa giá bán (Ask) và giá mua (Bid) của một cặp tiền tệ tại một thời điểm nhất định. Sự chênh lệch này được gọi là Bid-Ask Spread, và là chi phí mà nhà đầu tư phải trả khi thực hiện giao dịch.
- Giá Ask: Mức giá bạn có thể mua cặp tiền tệ.
- Giá Bid: Mức giá bạn có thể bán cặp tiền tệ.
Thông thường, giá mua sẽ luôn thấp hơn giá bán, do đó nếu bạn bán ngay khi vừa mua, bạn sẽ chịu một khoản lỗ ban đầu, gọi là Spread.
Vì thế nếu các nhà đầu tư muốn có lợi nhuận phải cần kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi thị trường chuyển dịch theo xu hướng tích cực (nghĩa là theo xu hướng nhà đầu tư chờ đợi) thì khi đó sự chênh lệch Spread sẽ đem lại lợi nhuận cho bạn.
Nhiều nhà đầu tư mới thường nghĩ rằng sàn giao dịch chỉ thu phí từ hoa hồng hoặc phí qua đêm, nhưng thực tế, Spread cũng là nguồn thu quan trọng.
- Loại Spread:
- Spread thả nổi: Phổ biến trên các sàn giao dịch, thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
- Spread cố định: Ít phổ biến hơn, cung cấp mức Spread không đổi bất kể biến động thị trường.
Xem thêm chi tiết hơn về Bid Ask tại đây.
Spread trong Forex và Pip được tính như thế nào?
Spread trong Forex là một trong những chi phí quan trọng mà các nhà giao dịch cần hiểu rõ. Spread được tính bằng hai đơn vị chính là Pip và Point, phụ thuộc vào tỷ giá hối đoái của cặp tiền tệ mà bạn giao dịch.
Cách tính Spread trong Forex
- Pip: Là chữ số thập phân thứ tư trong tỷ giá hối đoái của hầu hết các cặp tiền tệ. Đối với cặp tiền chứa JPY (yên Nhật), Pip được tính tại chữ số thập phân thứ hai do tỷ giá chỉ có hai số thập phân.
- Ví dụ tính Spread:
Nếu tỷ giá hối đoái của EUR/USD là 1.2345/1.2346, Spread sẽ được tính như sau:
Spread = Giá Ask – Giá Bid = 1.2346 – 1.2345 = 0.0001 = 1 Pip.
Spread trong Forex và sự biến động thị trường
Mỗi sàn giao dịch sẽ áp dụng mức Spread Forex khác nhau, và Spread cũng thay đổi linh hoạt theo điều kiện thị trường:
- Cặp tiền phổ biến: Các cặp tiền tệ chính như EUR/USD thường có Spread thấp vì chúng có thanh khoản cao và được giao dịch phổ biến.
- Biến động giá: Khi thị trường biến động mạnh hoặc trong thời gian thanh khoản thấp, Spread có thể mở rộng, tăng chi phí giao dịch.
Cách tính phí Spread trong Forex
Spread là chi phí quan trọng mà nhà đầu tư cần hiểu rõ. Công thức tính Spread trong Forex rất đơn giản:
SPREAD = GIÁ ASK – GIÁ BID
Ví dụ:
- Cặp EUR/USD có giá Ask là 1.13008 và giá Bid là 1.13000.
- Spread = 1.13008 – 1.13000 = 0.00008, tương đương 0,8 Pip hoặc 8 Point.
Chi phí giao dịch:
- Với 1 Lot tiêu chuẩn, 1 Pip = 10 USD.
- Spread 0,8 Pip sẽ tương đương với 8 USD phí giao dịch.
Đối với sàn Forex, 1 Pip trên hợp đồng sẽ được quy đổi bằng 10 USD (đồng đơn vị định giá), khi đó nếu bạn giao dịch 1 lot thì phí Spread bạn cần trả sẽ là 8USD.
Các loại Spread phổ biến nhất trên thị trường
Spread cố định
Stable Spread, hay còn gọi là Spread cố định, là loại Spread được cung cấp bởi các sàn Dealing Desk. Trong những điều kiện thị trường khác nhau, giá trị của loại Spread này gần như không thay đổi. Stable Spread được tính dựa trên sự chênh lệch của giá trị bình quân gia quyền và giá trong một khoảng thời gian nhất định.
Ưu điểm
- Hạn chế rủi ro khi thị trường biến động: Spread cố định giúp nhà đầu tư an tâm hơn vì không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sự biến động thị trường.
- Dễ dàng tính toán chi phí giao dịch: Chi phí khi vào lệnh có thể được xác định chính xác, giúp quản lý giao dịch hiệu quả hơn.
- Phù hợp với nhà đầu tư nhỏ lẻ: Loại Spread này không yêu cầu số vốn lớn, rất thích hợp cho các nhà đầu tư mới hoặc có vốn nhỏ.
Nhược điểm
- Chi phí cao hơn Spread thả nổi: Spread cố định thường có giá trị cao hơn, làm tăng chi phí giao dịch.
- Khó khăn khi giá biến động: Khi thị trường biến đổi mạnh, nhà đầu tư có thể gặp rủi ro vì mức giá do bên môi giới đặt ra không như mong muốn.
- Rủi ro trượt giá: Với Spread cố định, hiện tượng trượt giá có thể khiến các nhà đầu tư chuyên nghiệp gặp bất lợi, dẫn đến thua lỗ không mong muốn.
Spread thả nổi
Spread thả nổi (hay còn gọi là Spread co giãn) là loại Spread được cung cấp bởi các sàn ECN hoặc No Dealing Desk, hoạt động trái ngược hoàn toàn với Spread cố định. Giá trị của Spread thả nổi thay đổi liên tục theo sự chênh lệch giá trên thị trường, có thể dao động từ mức thấp nhất đến đỉnh điểm tùy vào thời gian và điều kiện thị trường.
Ưu điểm
- Chi phí thấp hơn Spread cố định: Spread thả nổi thường có giá trị nhỏ hơn, giúp giảm chi phí giao dịch.
- Không xảy ra requote: Các lệnh giao dịch được thực hiện ngay lập tức mà không lo bị báo giá lại.
- Minh bạch và chính xác: Spread thả nổi phản ánh đúng giá thị trường, đảm bảo tính minh bạch trong giao dịch.
- Phù hợp với phong cách scalping: Nhà đầu tư giao dịch lướt sóng có thể tận dụng Spread thả nổi để thực hiện các giao dịch nhanh và hiệu quả.
Nhược điểm
- Biến động khi thị trường mạnh: Khi thị trường có biến động lớn, Spread thả nổi có thể giãn ra đáng kể, làm tăng chi phí giao dịch.
- Khó khăn với nhà đầu tư mới: Sự biến động liên tục của Spread thả nổi có thể gây khó khăn cho những người mới tham gia thị trường.
- Rủi ro khi giao dịch sai thời điểm: Thực hiện giao dịch vào thời điểm không phù hợp có thể dẫn đến tổn thất lớn, thậm chí mất toàn bộ vốn đầu tư.
Một số yếu tố tác động đến Spreads
Tính thanh khoản của tài sản giao dịch
- Thanh khoản cao: Khi thị trường có tính thanh khoản cao, tức là có nhiều tài sản được giao dịch, cung và cầu gần nhau hơn, dẫn đến Spread thấp.
- Thanh khoản thấp: Khi thị trường thiếu thanh khoản, Spread thường cao hơn, làm tăng chi phí giao dịch.
Điều kiện thị trường và tin tức kinh tế
- Thông tin quan trọng: Khi có các thông tin kinh tế lớn được công bố, như báo cáo từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) hoặc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), thị trường thường biến động mạnh, khiến Spread giãn rộng.
- Biến động cao: Ngay cả Spread cố định cũng có thể bị ảnh hưởng khi thị trường thay đổi mạnh mẽ, làm tăng chi phí giao dịch.
Khối lượng giao dịch
- Giao dịch lớn: Khi khối lượng giao dịch của các nhà đầu tư quá lớn, rủi ro cho nhà môi giới tăng lên, họ có thể điều chỉnh Spread để bù đắp rủi ro. Tuy nhiên, điều này hiếm khi xảy ra trong Forex vì thị trường có tính thanh khoản rất cao.
Spread trong Forex chịu ảnh hưởng từ thanh khoản thị trường, điều kiện kinh tế và khối lượng giao dịch. Để giảm thiểu chi phí giao dịch, nhà đầu tư cần lựa chọn thời điểm giao dịch phù hợp, ưu tiên các cặp tiền có thanh khoản cao và theo dõi chặt chẽ các thông tin kinh tế quan trọng. Việc hiểu rõ các yếu tố này sẽ giúp bạn quản lý giao dịch hiệu quả và tối ưu hóa lợi nhuận.
Loại tài khoản Forex không tính phí spreads?
Mỗi công cụ tài chính sẽ có mức Spread cố định khác nhau, vì vậy, nếu một sàn giao dịch quảng cáo mức Spread bằng 0 hoặc cực thấp, thậm chí không thu phí hoa hồng, các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ. Những sàn như vậy có thể không được cấp phép hoặc chỉ tạo ra những lời quảng cáo hấp dẫn nhằm lôi kéo nhà đầu tư nạp tiền, sau đó chiếm đoạt tài sản, khiến bạn rơi vào tình cảnh “tiền mất tật mang”.
Thay vì chỉ tập trung vào mức Spread thấp, các nhà đầu tư nên ưu tiên chọn sàn giao dịch uy tín với mức phí hợp lý và chất lượng dịch vụ tốt. Những sàn giao dịch thu mức phí phù hợp thường sử dụng khoản này để duy trì, phát triển và nâng cấp nền tảng, tạo điều kiện giao dịch ổn định và an toàn cho người dùng.
Tầm quan trọng của Spread trong Forex
Để đạt được thành công trong giao dịch Forex, các nhà đầu tư cần xây dựng chiến lược rõ ràng và phù hợp với mục tiêu cũng như phong cách giao dịch. Việc xác định xem bạn có đủ thời gian để thực hiện giao dịch ngắn hạn hay dài hạn sẽ giúp lựa chọn mức Spread phù hợp.
Ảnh hưởng của Spread trong các chiến lược giao dịch
- Giao dịch ngắn hạn (Intraday):
Khi các nhà giao dịch tham gia thị trường nhiều lần trong ngày, Spread đóng vai trò quan trọng. Nếu mức Spread cao, chi phí giao dịch sẽ tăng, ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận. - Giao dịch dài hạn:
Với các giao dịch kéo dài hàng ngày, tuần, hoặc tháng, Spread thường không phải vấn đề lớn do lợi nhuận từ những giao dịch này thường đủ để bù đắp chi phí Spread thấp. - Thoát lệnh liên tục:
Nếu nhà đầu tư thực hiện và thoát lệnh liên tục, Spread sẽ tích lũy và đẩy chi phí lên cao. Do đó, đây không phải cách giao dịch tối ưu và cần tránh.
Sử dụng chỉ báo kỹ thuật và Spread Indicator
- Kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật:
Nhà đầu tư không nên chỉ dựa vào một chỉ báo duy nhất mà cần kết hợp nhiều chỉ báo khác để xác định tín hiệu giao dịch chính xác hơn. - Spread Indicator:
Với những nhà giao dịch thường xuyên vào và thoát lệnh, Spread Indicator là công cụ hữu ích giúp lọc các giao dịch có Spread cao, giảm thiểu chi phí và tăng hiệu quả giao dịch.
Các chiến lược giao dịch với phí spread thấp
Và cuối cùng chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông tin về các chiến lược hiệu quả nhất với mức phí spread thấp như sau:
Chiến lược Scalping- Spread thấp
Scalping là một chiến lược giao dịch ngắn hạn phổ biến trong Forex, nơi các nhà đầu tư tận dụng mức Spread thấp để thực hiện nhiều giao dịch nhỏ trong thời gian ngắn. Đây là phương pháp đặc biệt phù hợp với những cặp tiền tệ có sự dao động nhanh chóng.
- Biến động nhanh:
Một cặp tiền tệ có thể tăng nhanh 25 pip trong một phút nhưng chỉ giảm nhẹ 1 pip trong thời gian tiếp theo. Những biến động này thường ổn định trong vòng 5 phút trước khi có xu hướng tăng hoặc giảm mạnh trong 10 phút tiếp theo. - Tận dụng lợi nhuận nhỏ:
Mặc dù mỗi giao dịch scalping mang lại lợi nhuận nhỏ, nhưng khi được thực hiện nhiều lần với Spread thấp, chúng có thể cộng dồn thành khoản lợi nhuận đáng kể.
Với chiến lược này, Spread thấp giúp giảm chi phí giao dịch, cho phép nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận từ những biến động nhỏ trong ngắn hạn. Ngược lại, nếu Spread quá cao, phần lớn lợi nhuận sẽ bị chi phí giao dịch “ăn mòn”.
Chiến lược Spread trong Forex – chỉ báo ATR
ATR (Average True Range) là một chỉ báo đặc biệt trong phân tích kỹ thuật, được sử dụng để đo lường mức độ biến động giá của một công cụ tài chính. ATR giúp các trader dự đoán đỉnh và đáy của dao động giá dựa trên các tính toán chi tiết. Điểm nổi bật là mức độ biến động giá sẽ tỷ lệ thuận với giá trị của chỉ báo ATR.
Khi áp dụng chiến lược Scalping, chỉ báo ATR trở thành công cụ lý tưởng nhờ khả năng xác định các thời điểm giá biến động cao, đồng thời tận dụng mức Spread thấp để tối ưu lợi nhuận. Chiến lược này đặc biệt phù hợp với các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao và dao động nhanh.
Để giảm thiểu rủi ro, nhà đầu tư nên thử nghiệm chiến lược Scalping kết hợp ATR trên tài khoản demo. Đây là phương pháp an toàn vì sử dụng tiền ảo, giúp bạn làm quen với thị trường, luyện tập và điều chỉnh chiến lược trước khi giao dịch thật.
Chỉ báo ATR trong Forex không chỉ hỗ trợ đo lường biến động giá mà còn là công cụ đắc lực khi kết hợp với chiến lược Scalping. Hãy tận dụng tài khoản demo để thử nghiệm và hoàn thiện phương pháp giao dịch của mình, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong thị trường đầy biến động này.
Chiến lược chỉ báo ATR + Ma Trận Tương Quan
Trong giao dịch Forex, hệ số tương quan được sử dụng để đo lường mối quan hệ giữa hai cặp tiền tệ. Giá trị của hệ số tương quan nằm trong khoảng từ -100 đến +100, giúp nhà đầu tư phân tích xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả.
- Hệ số tương quan +100: Hai cặp tiền di chuyển cùng chiều (cùng tăng hoặc cùng giảm).
- Hệ số tương quan -100: Hai cặp tiền di chuyển ngược chiều nhau.
- Hệ số tương quan 0: Không có mối liên hệ giữa hai cặp tiền tệ.
Khi hai cặp tiền tệ có xu hướng dao động ngược chiều, việc lựa chọn cặp tiền giao dịch nên dựa trên Spread và mức biến động giá (ATR).
Ví dụ:
- Cặp tiền 1: ATR = 70, Spread = 5 pip.
- Cặp tiền 2: ATR = 128, Spread = 2 pip.
Trong trường hợp này, bạn nên chọn cặp tiền 2 để giao dịch vì nó có mức biến động cao hơn (ATR lớn hơn) và Spread thấp hơn, giúp tối ưu chi phí giao dịch và tăng cơ hội lợi nhuận.
Mối tương quan giữa các cặp tiền và áp dụng các chỉ báo như ATR cùng với việc phân tích Spread trong Forex là yếu tố quan trọng để chọn cặp tiền giao dịch hiệu quả. Nhà đầu tư nên ưu tiên cặp tiền có mức biến động cao và Spread thấp để tối ưu hóa lợi nhuận trong các giao dịch của mình.
Vậy giãn Spread là gì?
Giãn Spread là tình trạng mức chênh lệch giữa giá Bid (giá mua) và giá Ask (giá bán) tăng đột biến so với thông thường. Ví dụ, nếu hôm qua Spread của một cặp tiền tệ là 100 pip, nhưng hôm nay tăng lên đến 1000 pip, đây chính là hiện tượng giãn Spread.
- Sự mất cân bằng cung cầu:
Khi nhu cầu mua và bán ngoại tệ của các nhà giao dịch (Trader) không đồng đều, Spread có thể bị giãn rộng. - Chính sách của sàn môi giới:
Một số sàn giao dịch có thể kiểm soát mức Spread thông qua việc điều chỉnh nguồn cung ngoại tệ, dẫn đến tình trạng Spread giãn mạnh trong một số điều kiện thị trường.
Hiện tượng giãn Spread trong Forex là điều nhà đầu tư cần chú ý, đặc biệt trong những thời điểm thị trường biến động mạnh. Việc hiểu rõ nguyên nhân và theo dõi tình trạng giãn Spread giúp nhà giao dịch kiểm soát tốt chi phí và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp hơn.
Lưu ý liên quan đến Spread nhà đầu tư cần biết
Những sự kiện và tin tức kinh tế thường gây lo lắng cho các nhà đầu tư trên thị trường Forex, bởi họ khó có thể dự đoán kết quả của các sự kiện này. Để giảm thiểu rủi ro, nhà môi giới thường mở rộng Spread nhằm bù đắp cho những biến động bất ngờ có thể xảy ra.
- Dừng vị thế (Stop-out): Khi nhà giao dịch đang giữ lệnh và Spread tăng đột biến, tài khoản có thể nhanh chóng chạm mức dừng lỗ.
- Margin Call: Spread giãn mạnh có thể làm giảm mức ký quỹ, dẫn đến yêu cầu bổ sung vốn (Margin Call), gây thiệt hại không mong muốn cho nhà đầu tư.
- Hạn chế sử dụng đòn bẩy cao:
Đòn bẩy cao có thể làm gia tăng rủi ro khi Spread mở rộng. Nên sử dụng mức đòn bẩy hợp lý để bảo vệ tài khoản. - Giữ lệnh khi thị trường ổn định:
Nếu Spread giãn mạnh, nhà đầu tư nên kiên nhẫn giữ giao dịch cho đến khi Spread quay về mức bình thường, tránh đóng vị thế ngay thời điểm biến động cao.
Thông qua bài viết, bạn đã hiểu rõ Spread là gì và tầm quan trọng của Spread trong Forex. Bên cạnh đó, việc chọn chiến lược giao dịch phù hợp với mức Spread thấp đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa lợi nhuận. Chiến lược ngắn hạn mà thời gian giao dịch nhiều thì vấn đề Spread lại được quan tâm rất nhiều và nó ảnh hưởng cao đến lợi nhuận vì thế các Trader hãy lựa chọn chiến dịch phù hợp để có Spread thấp và lợi nhuận cao nhé. Blogfxvn xin kính chúc anh em một ngày giao dịch thành công và kiếm nhiều tiền trên thị trường!
