Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích AUD/USD qua nhiều khung thời gian, sử dụng các chỉ báo phổ biến như Dải Bollinger, Đường trung bình động, Z-Score và chỉ báo tâm lý thị trường.
AUD/USD là một trong những cặp tiền tệ phổ biến nhất trên thị trường ngoại hối, phản ánh tỷ giá giữa đồng Đô la Úc và Đô la Mỹ. Sự biến động của cặp tiền này bị ảnh hưởng bởi giá hàng hóa, chính sách tiền tệ của Úc và Mỹ, cũng như tâm lý rủi ro toàn cầu.
Phân tích AUD/USD ngắn hạn: Khả năng phá vỡ dưới mức hỗ trợ chính
Khung thời gian ngắn hơn tập trung vào diễn biến giá gần đây.
Đường ngang màu đỏ: Đường này đóng vai trò là mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, khi giá đã tương tác với đường này nhiều lần. Mũi tên màu đỏ chỉ ra một động thái đi xuống gần đây, cho thấy động lực giảm giá. Vài nến cuối cùng cho thấy sự đấu tranh để duy trì trên đường màu đỏ, lên đến đỉnh điểm là một động thái giảm giá đáng chú ý (đi xuống).
Giá đã được củng cố xung quanh đường màu đỏ. Động thái giảm giá gần đây cho thấy khả năng phá vỡ hỗ trợ, cho thấy động thái đi xuống tiếp theo. Việc giá không thể duy trì trên đường màu đỏ làm nổi bật áp lực bán. Các nhà giao dịch có thể tìm kiếm cơ hội bán khống (bán) nếu giá phá vỡ thêm dưới đường màu đỏ, khi đó trở thành mức quan trọng cần theo dõi. Một sự phá vỡ được xác nhận dưới mức này có thể báo hiệu sự sụt giảm tiếp theo.
Phân tích trung hạn: Đường xu hướng chịu áp lực trong bối cảnh biến động
Biểu đồ này hiển thị khung thời gian dài hơn, hàng ngày, kéo dài trong nhiều tháng. Các đường màu đỏ và xanh lam là Dải Bollinger, được sử dụng để đo lường sự biến động. Một đường xu hướng tăng được vẽ, cho biết xu hướng tăng trong quá khứ gần đây. Khung dưới cùng hiển thị Beta cho Hợp đồng tương lai chỉ số đô la Mỹ , cho thấy mối tương quan nghịch giữa USD và AUD/USD (tức là khi USD mạnh lên, AUD/USD có xu hướng giảm).
Giá nhìn chung có xu hướng tăng, như được chỉ ra bởi đường xu hướng. Dải Bollinger minh họa các giai đoạn biến động cao hơn và thấp hơn. Việc thu hẹp gần đây của các dải này có thể báo trước một động thái giá đáng kể. Chỉ số beta Đô la Mỹ cho thấy một động thái tăng gần đây, tương quan với áp lực giảm gần đây đối với AUD/USD. Giá hiện đang ở gần Dải Bollinger trên.
Các nhà giao dịch nên theo dõi khả năng đảo ngược. Một sự phá vỡ dưới đường xu hướng và Dải Bollinger giữa có thể báo hiệu một sự thay đổi xu hướng tiềm năng. Chỉ số beta của Đô la Mỹ là một yếu tố quan trọng cần xem xét; việc USD mạnh lên hơn nữa có thể gây thêm áp lực giảm giá lên AUD/USD.
Phân tích trung hạn: Điều kiện mua quá mức báo hiệu khả năng thoái lui
Tương tự như Biểu đồ 2, đây là góc nhìn trung hạn. Dải Bollinger một lần nữa được sử dụng để đánh giá sự biến động. Khung dưới cùng hiển thị bộ dao động Z-Score, đo lường mức giá cách xa đường trung bình động của nó theo độ lệch chuẩn. Các chỉ số trên 2 hoặc dưới -2 thường được coi là chỉ ra tình trạng quá mua hoặc quá bán.
Diễn biến giá nhìn chung tương tự như Biểu đồ 2, cho thấy xu hướng tăng và tương tác với Dải Bollinger. Bộ dao động Z-Score chỉ ra rằng giá gần đây đã đi vào vùng quá mua (trên 2), có khả năng gợi ý về sự thoái lui hoặc hợp nhất. Chỉ số Z-Score quá mua hỗ trợ cho ý tưởng về sự đảo ngược hoặc thoái lui tiềm ẩn. Các nhà giao dịch nên tìm kiếm các tín hiệu xác nhận, chẳng hạn như mô hình nến giảm giá hoặc sự phá vỡ dưới các mức hỗ trợ chính.
Phân tích trung hạn: Tâm lý bi quan xuất hiện gần ngưỡng kháng cự
Trung hạn, như Biểu đồ 2 và 3. Đường màu xanh lá cây nằm ngang đóng vai trò là mức kháng cự. Khung dưới cùng hiển thị chỉ báo tâm lý cho thấy tâm lý tăng giá (màu xanh lam) và giảm giá (màu đỏ). Điều này giúp đánh giá xu hướng chung của thị trường. Giá đã tăng lên và hiện đang ở dưới đường kháng cự màu xanh lá cây.
Chỉ báo tâm lý cho thấy sự kết hợp giữa tâm lý tăng giá và giảm giá, cho thấy một số bất ổn của thị trường. Gần đây hơn, tâm lý có vẻ đang chuyển sang giảm giá. Đường màu xanh lá cây là mức kháng cự quan trọng; việc phá vỡ trên mức này có thể báo hiệu động lực tăng giá tiếp theo. Tâm lý chuyển dịch sang giảm giá đòi hỏi các nhà giao dịch tăng giá phải thận trọng. Nếu tâm lý giảm giá mạnh lên, điều này có thể dẫn đến giá giảm.
Phân tích và tóm tắt tổng thể
Bằng cách kết hợp thông tin từ cả bốn biểu đồ, một bức tranh toàn diện hơn sẽ xuất hiện:
AUD/USD đang trong xu hướng tăng nhưng đang cho thấy dấu hiệu suy yếu tiềm ẩn. Hành động giá giảm gần đây trên biểu đồ ngắn hạn, Z-Score quá mua và tâm lý chuyển dịch sang bi quan làm dấy lên lo ngại về tính bền vững của xu hướng tăng.
Sức mạnh của đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục là động lực chính của AUD/USD. Những thay đổi trong tâm lý thị trường có thể dẫn đến biến động giá nhanh chóng. Dải Bollinger cho thấy một động thái giá đáng kể có thể sắp xảy ra.
Nếu giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ ngắn hạn (đường màu đỏ), xu hướng giảm đáng kể hơn có thể phát triển. Đồng đô la Mỹ mạnh lên sẽ hỗ trợ cho kịch bản này. Nếu giá có thể phá vỡ trên mức kháng cự (đường màu xanh lá cây, Dải Bollinger trên) và tâm lý tăng giá trở lại, xu hướng tăng có thể tiếp tục.
