Vùng cung cầu có thể tồn tại bao lâu trước khi mất đi hiệu lực? Khi nào một mức giá trở nên vô dụng? Những mức giá trong quá khứ liệu có còn giá trị để giao dịch không?
Việc xác định một mức giá có còn hiệu quả hay không là điều cần thiết để tránh những giao dịch kém hiệu quả và nâng cao tỷ lệ thành công. Để làm được điều này, chúng ta cần hiểu rõ bản chất của vùng cung cầu, cách mà thị trường phản ứng với những mức giá trong quá khứ, cũng như các dấu hiệu giúp nhận biết một mức giá có khả năng tạo phản ứng mạnh khi giá quay lại.
Tại Sao Một Mức Giá Có Thể Trở Thành “Vô Dụng”?
Trong giao dịch theo supply demand, vùng cung cầu có hiệu quả cao nhất thường là những vùng tươi mới (fresh supply demand) – tức là những vùng giá chưa từng bị chạm đến trước đó. Đây là các khu vực mà áp lực cung hoặc cầu vẫn còn nguyên vẹn, giúp tăng xác suất đảo chiều khi giá quay lại.
1. Tại Sao Vùng Cung Cầu Tươi Mới Quan Trọng?
Có hai lý do chính khiến các vùng cung cầu mới có độ tin cậy cao hơn so với các vùng đã bị chạm vào nhiều lần:
- Lượng lệnh chờ lớn tại vùng cung cầu mới
- Khi một vùng cung hoặc cầu hình thành mà chưa bị giá chạm đến, nó thường chứa một số lượng lớn lệnh chờ (pending orders) từ các nhà giao dịch tổ chức, ngân hàng hoặc quỹ đầu tư lớn.
- Khi giá quay lại vùng này, các lệnh chờ sẽ được kích hoạt, tạo ra phản ứng mạnh mẽ, khiến giá có xu hướng đảo chiều ngay tại đó.
- Vùng cung cầu bị chạm vào nhiều lần sẽ mất hiệu lực dần
- Mỗi khi giá chạm vào vùng supply demand, một phần lệnh chờ tại đó sẽ bị hấp thụ.
- Khi quá nhiều lệnh đã được thực thi, vùng đó sẽ không còn đủ áp lực để đẩy giá đảo chiều mạnh như lần đầu.
- Cuối cùng, nếu giá tiếp tục quay lại vùng này, khả năng nó bị phá vỡ sẽ cao hơn, khiến mức giá đó trở nên kém hiệu quả.
Điều này cho thấy rằng thời gian tồn tại của vùng cung cầu không phải là yếu tố quyết định duy nhất, mà điều quan trọng là liệu các nhà giao dịch lớn có tiếp tục tôn trọng mức giá đó hay không.
Làm Sao Để Xác Định Vùng Cung Cầu Vẫn Còn Hiệu Lực?
Dưới đây là một số tiêu chí giúp trader đánh giá liệu một vùng cung cầu lâu năm có còn hiệu lực hay không:
- Quan sát hành động giá (Price Action) tại vùng cung cầu
- Nếu giá phản ứng mạnh mẽ ngay lần đầu chạm vào vùng cung/cầu, đó là dấu hiệu vùng này vẫn còn hiệu lực.
- Nếu giá phản ứng yếu hoặc phá vỡ dễ dàng, có thể vùng cung cầu này đã mất đi sức mạnh.
- Xem xét khối lượng giao dịch (Volume Profile)
- Nếu một vùng cung cầu có khối lượng giao dịch thấp khi giá tiếp cận, có thể nó đã mất hiệu lực.
- Nếu khối lượng tăng mạnh tại vùng cung cầu, có thể có lực bán/mua lớn vẫn còn tồn tại, khiến vùng giá này tiếp tục có tác động.
- Xác định số lần vùng cung cầu bị chạm vào trước đó
- Nếu vùng cung cầu chưa từng bị chạm vào, xác suất đảo chiều cao hơn.
- Nếu vùng cung cầu đã bị test nhiều lần, cần cẩn trọng vì khả năng bị phá vỡ sẽ tăng dần.
- Kiểm tra xu hướng tổng thể của thị trường
- Nếu vùng cung cầu nằm trong xu hướng chính của thị trường, khả năng phản ứng sẽ cao hơn.
- Nếu vùng này ngược xu hướng hoặc nằm trong một thị trường đi ngang lâu ngày, nó có thể không còn hiệu quả.
Một Mức Giá Có Thể Tồn Tại Bao Lâu Trước Khi Trở Nên Vô Dụng?
Không có câu trả lời cố định cho vấn đề này, nhưng chúng ta có thể xác định mức giá có khả năng phản ứng cao nhất dựa vào một số yếu tố:
- Vùng cung cầu mới có xác suất đảo chiều cao nhất
- Những vùng chưa từng bị chạm vào sẽ có khả năng tạo phản ứng mạnh hơn so với vùng đã bị test nhiều lần.
- Thời gian tồn tại của vùng cung cầu
- Một số trader tin rằng nếu vùng cung tồn tại quá lâu (trên 6 tháng – 1 năm), nó có thể mất đi hiệu quả.
- Tuy nhiên, nếu vùng cung cầu vẫn chưa bị phá vỡ và giá tiếp tục phản ứng với mức giá đó, nó vẫn có thể được sử dụng để giao dịch.
- Sự thay đổi của điều kiện thị trường
- Khi xu hướng thị trường thay đổi, một số vùng giá quan trọng có thể mất hiệu lực vì không còn phù hợp với cấu trúc thị trường mới.
- Các yếu tố kinh tế và tâm lý thị trường
- Một mức giá từng có phản ứng mạnh có thể trở nên vô dụng nếu có các tin tức kinh tế quan trọng hoặc thay đổi lớn trong cung cầu thị trường.
Ví Dụ Về Vùng Cung Cầu Lâu Năm Vẫn Hiệu Quả
Giả sử trên biểu đồ, chúng ta tìm thấy một vùng cung chưa từng bị chạm vào trong suốt 1 năm. Khi giá quay lại mức đó, phản ứng giá vẫn rất mạnh, cho thấy mức giá này vẫn còn giá trị.
Nhưng cũng có những trường hợp, vùng cung cầu tồn tại lâu không còn hiệu quả do:
- Khối lượng lệnh chờ đã bị tiêu thụ dần theo thời gian.
- Sự thay đổi của xu hướng thị trường, khiến vùng cung cầu không còn phù hợp với điều kiện hiện tại.
Điều này chứng tỏ, không phải mọi vùng cung cầu tồn tại lâu đều mất đi giá trị, mà còn tùy thuộc vào cách thị trường phản ứng khi giá quay lại mức đó.
Cách Xác Định Một Vùng Cung Cầu Vẫn Còn Hiệu Lực
Để đánh giá xem một mức giá có còn hữu dụng hay không, trader có thể áp dụng một số nguyên tắc sau:
- Quan sát hành động giá (price action): Nếu giá phản ứng mạnh khi quay lại vùng cung cầu, vùng đó vẫn còn hiệu lực.
- Xem xét khối lượng lệnh chờ: Nếu thị trường có dấu hiệu tích lũy lệnh tại vùng giá đó, khả năng đảo chiều vẫn còn cao.
- Kết hợp với xu hướng thị trường: Nếu mức giá này phù hợp với xu hướng chính, nó có thể tiếp tục có hiệu quả.
- Kiểm tra thời gian tồn tại: Nếu vùng cung cầu đã tồn tại quá lâu nhưng vẫn chưa bị chạm vào, nó có thể vẫn là một điểm vào lệnh tiềm năng.
Kết Luận
Một mức giá trên thị trường không có thời gian tồn tại cố định trước khi trở nên vô dụng. Những vùng cung cầu tươi mới có xác suất phản ứng cao nhất, nhưng ngay cả những vùng tồn tại lâu năm cũng có thể vẫn còn hiệu lực nếu thị trường tiếp tục tôn trọng mức giá đó.
Vì vậy, khi giao dịch theo supply demand, trader cần linh hoạt trong việc đánh giá hành động giá, kiểm tra xu hướng thị trường và kết hợp với các yếu tố kỹ thuật khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác nhất.
Tại BlogFxVN, chúng tôi luôn cập nhật những chiến lược giao dịch mới nhất giúp trader tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro hiệu quả. Hãy tiếp tục theo dõi để không bỏ lỡ những bài viết giá trị về thị trường Forex!
