Swing trading là gì và nó hoạt động như thế nào?

Swing trading là cách thức giao dịch nhằm tìm cách nắm bắt một con sóng hoặc một cú di chuyển của thị trường. Và lợi nhuận của bạn được đặt tại vùng mà thị trường có khả năng đảo ngược và xóa sách lợi nhuận của bạn.

Bạn không phải dành nhiều thời gian để theo dõi biểu đồ vì một lệnh giao dịch của bạn có thể kéo dài vài ngày, thậm chí vài tuần. Bạn cũng sẽ có phần thoải mái tâm lý hơn khi dùng cách này để giao dịch. Tuy nhiên thì bạn có thể sẽ không đi theo được xu hướng của thị trường, và để lệnh qua đêm trong nhiều ngày có thể sẽ rủi ro cho lệnh giao dịch của bạn.

Chiến lược 1: Giá bị mắc kẹt

Chiến Lược Giao Dịch Khi Thị Trường Dao Động Giữa Hỗ Trợ và Kháng Cự

Trong thị trường đi ngang, giá thường bị “kẹt” giữa hai mức hỗ trợ và kháng cự, tạo ra vùng giao dịch giới hạn. Chiến lược này giúp nhà giao dịch tận dụng cơ hội khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ nhưng không thể duy trì xu hướng giảm.

Bước 1: Xác định vùng giá đi ngang

• Tìm các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng mà giá liên tục dao động trong phạm vi này.
• Đảm bảo vùng giá đi ngang đủ rộng để giao dịch có tiềm năng sinh lời.

Bước 2: Chờ giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ

• Theo dõi diễn biến giá và xác định khi giá giảm xuống dưới vùng hỗ trợ.
• Không vội vào lệnh ngay khi giá phá vỡ, vì có thể là phá vỡ giả.

Bước 3: Xác nhận tín hiệu từ chối giá

• Nếu giá giảm xuống dưới hỗ trợ nhưng ngay sau đó bật lên mạnh, đây có thể là tín hiệu từ chối giá.
• Xác nhận bằng một nến tăng mạnh hoặc mẫu hình nến đảo chiều như pin bar, bullish engulfing, hammer.

Bước 4: Vào lệnh mua (Buy Entry)

• Khi tín hiệu từ chối giá đã rõ ràng, đặt lệnh mua tại cây nến tiếp theo.
• Chỉ vào lệnh khi có xác nhận về lực mua mạnh.

Bước 5: Đặt dừng lỗ và chốt lời

• Đặt mức dừng lỗ (stop-loss) dưới mức thấp nhất của cây nến từ chối giá khoảng 1 ATR (Average True Range).
• Chốt lời (take-profit) ngay trước khi giá tiếp cận mức kháng cự để tối ưu lợi nhuận.

Chiến lược này phù hợp với thị trường dao động trong phạm vi nhất định và giúp tránh các bẫy phá vỡ giả. Việc xác nhận tín hiệu từ chối giá trước khi vào lệnh giúp tăng tỷ lệ thắng và tối ưu hiệu suất giao dịch.

Như ví dụ dưới đây:

Câu hỏi đặt ra rằng tại sao chúng ta nên đặt chốt lời trước khi giá tiếp cận ngưỡng kháng cự? Các bạn lưu ý nhé, các swing trader thường tìm kiếm giao dịch trong một bước di chuyển của thị trường. Vì vậy, để đảm bảo xác suất thành công cao, bạn cần thoát giao dịch trước khi áp lực bán xuất hiện (ngưỡng kháng cự).

Chiến lược 2: Bắt sóng

Chiến Lược Giao Dịch Theo Xu Hướng Sau Pullback

Chiến lược này tập trung vào việc tận dụng một đợt sóng trong xu hướng chính của thị trường. Mục tiêu là vào lệnh sau khi pullback kết thúc và giá tiếp tục di chuyển theo xu hướng chính. Tuy nhiên, chiến lược này có thể không hiệu quả trong mọi điều kiện thị trường, đặc biệt là khi xu hướng không rõ ràng.

Bước 1: Xác định xu hướng bằng đường MA50

• Sử dụng đường trung bình động MA50 để xác định xu hướng thị trường.
• Xu hướng tăng khi giá nằm trên MA50, xu hướng giảm khi giá nằm dưới MA50.

Bước 2: Chờ giá hồi về MA50

• Quan sát khi giá tiếp cận đường MA50 và theo dõi tín hiệu phản ứng giá.
• Nếu giá chạm MA50 nhưng không phá vỡ mạnh, đây có thể là cơ hội giao dịch.

Bước 3: Xác nhận tín hiệu từ chối giá

• Khi giá tiếp cận MA50, chờ một tín hiệu từ chối giá tăng như pin bar, bullish engulfing hoặc hammer.
• Tín hiệu này cho thấy thị trường có thể tiếp tục xu hướng trước đó.

Bước 4: Vào lệnh mua (Buy Entry)

• Khi có tín hiệu từ chối giá rõ ràng, vào lệnh mua ở cây nến tiếp theo.
• Đảm bảo xu hướng vẫn đang tiếp diễn và không có dấu hiệu đảo chiều.

Bước 5: Đặt dừng lỗ và chốt lời

• Đặt dừng lỗ (stop-loss) 1 ATR dưới mức thấp nhất của cây nến vào lệnh.
• Đặt chốt lời (take-profit) ở đỉnh trước đó để tối ưu hóa lợi nhuận.

Chiến lược này giúp giao dịch theo xu hướng một cách an toàn hơn bằng cách tận dụng pullback để có điểm vào lệnh tốt. Tuy nhiên, cần kết hợp với tín hiệu xác nhận để tránh vào lệnh sớm khi xu hướng chưa thực sự tiếp tục.

Xem ví dụ dưới đây:

Tại sao lại chọn đường trung bình động chu kỳ 50? Bởi vì đây là đường MA phổ biến mà được nhiều trader sử đụng, đồng thời MA50 thường tương đương với các ngưỡng kháng cự

Và thông thường, 50MA trùng với ngưỡng kháng cự mà trước đó là ngưỡng hỗ trợ sẽ khiến nó trở nên quan trọng và ý nghĩa hơn.

Chiến lược 3: Các bước di chuyển yếu ớt

Chiến Lược Giao Dịch Ngược Xu Hướng Khi Giá Yếu Đi

Chiến lược này tập trung vào việc tận dụng những đợt giá đi ngược xu hướng chính. Nếu bạn là một trader chuyên giao dịch đảo chiều, đây có thể là một phương pháp phù hợp để xác định điểm vào lệnh khi giá có dấu hiệu suy yếu sau một đợt tăng mạnh.

Bước 1: Xác định xung lượng mạnh chạm kháng cự

• Theo dõi khi giá có một đợt tăng mạnh và tiếp cận mức kháng cự quan trọng.
• Giá cần phá vỡ đỉnh trước đó, nhưng chưa chắc duy trì được đà tăng.

Bước 2: Tìm kiếm tín hiệu từ chối giá

• Quan sát sự hình thành của một nến từ chối mạnh (ví dụ: pin bar giảm, bearish engulfing hoặc shooting star).
• Nếu có một chuỗi nến giảm mạnh xuất hiện sau đó, đây có thể là dấu hiệu giá sẽ đảo chiều.

Bước 3: Vào lệnh bán (Sell Entry)

• Khi tín hiệu từ chối giá đã rõ ràng, đặt lệnh bán xuống (sell) ở cây nến tiếp theo.

Bước 4: Đặt dừng lỗ và chốt lời

• Đặt dừng lỗ (stop-loss) 1 ATR phía trên mức đỉnh cao gần nhất.
• Chốt lời (take-profit) ở gần đáy thấp trước đó, nơi giá có thể gặp hỗ trợ.

Chiến lược này giúp trader xác định cơ hội giao dịch đảo chiều khi giá yếu đi tại vùng kháng cự. Tuy nhiên, cần kết hợp với các tín hiệu xác nhận để tránh vào lệnh quá sớm khi thị trường vẫn có thể tiếp tục xu hướng tăng.

Như ví dụ dưới đây:

Như vậy là bạn đã nắm được 3 chiến lược dành cho swing trader hiệu quả. Chúng ta điểm lại một chút nhé:

• Chiến lược 1: Giá bị mắc kẹt
• Chiến lược 2: Bắt sóng
• Chiến lược 3: Các bước di chuyển yếu ớt

Kết Luận

Swing trading là một phương pháp giao dịch linh hoạt, phù hợp với những trader muốn tận dụng các đợt sóng của thị trường mà không cần theo dõi biểu đồ liên tục. Qua bài viết này, bạn đã nắm được ba chiến lược hiệu quả dành cho swing trader, bao gồm:

1. Giá bị mắc kẹt – Giao dịch trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tận dụng tín hiệu từ chối giá để vào lệnh.
2. Bắt sóng – Sử dụng đường MA50 để xác định xu hướng và tìm điểm vào lệnh sau pullback.
3. Các bước di chuyển yếu ớt – Chiến lược giao dịch ngược xu hướng khi giá gặp kháng cự mạnh và có dấu hiệu suy yếu.

Mỗi chiến lược đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng, vì vậy bạn nên thử nghiệm và điều chỉnh sao cho phù hợp với phong cách giao dịch của mình. Đừng quên kết hợp với quản lý rủi ro hợp lý để tối ưu lợi nhuận và bảo vệ vốn giao dịch.

Nếu bạn muốn cập nhật thêm các chiến lược giao dịch và phân tích thị trường, hãy theo dõi BlogFXVN để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích nhé!